海口市三江农场
海口市三江农场发展控股有限公司
2024年1-12月份财务信息公开
一、主要经营指标完成情况
单位：万元、% | 金额单位：万元 | ||||||
经营性指标 | 全年预算数 | 全年执行数 | 完成率 | ||||
三江发控公司 | 资产总额 | 106942.92 | 104649.04 | 97.86% | |||
营业收入 | 1921.67 | 2424.97 | 126.19% | ||||
营业成本 | 599.07 | 747.76 | 124.82% | ||||
利润总额 | 289.86 | 508.21 | 175.33% | ||||
休闲渔业公司 | 资产总额 | 6265.85 | 4096.26 | 65.37% | |||
营业收入 | 2932 | 182.33 | 6.22% | ||||
营业成本 | 1244 | 237.71 | 19.11% | ||||
利润总额 | 1015.62 | -835.86 | -182.3% | ||||
合计 | 资产总额 | 113208.77 | 108745.3 | 96.06% | |||
营业收入 | 4853.67 | 2607.3 | 53.72% | ||||
营业成本 | 1843.07 | 985.47 | 53.47% | ||||
利润总额 | 1305.48 | -327.65 | -125.1% | ||||
（一）2024年1-12月份三江发控公司资产总额108745.3万元，完成年度预算96.06%，较年初减少1932.91万元，下降1.75%；营业总收入2607.3万元（包含三江发控授权管理费收入1132.08万元，土地租金收入17.82万元，农产品收入2.43万元，糖厂土地补偿款380万元；物业公司环境卫生承包费收入529万元，农场后勤服务费收入227.79万元，综合培训基地后勤服务费收入135.85万元；休闲渔业公司水产品贸易收入182.33万元），完成年度预算53.72%；营业成本985.47万元（含三江发控评估咨询费0.25万元，农产品成本2.93万元。房屋及建筑补偿费7.98万元；物业公司环境卫生承包费成本378.96万元，农场后勤服务费成本260.7万元，综合培训基地后勤服务费成本75.88万元，车辆管理服务费成本21.06万元；休闲渔业公司水产品贸易成本179.57万元，渔船项目成本58.14万元），完成年度预算53.47%；税金及附加22.6万元、销售费用1.6万元、管理费用1883.69万元、财务费用-29.07万元；利润总额-327.65万元，完成年度预算-125.1%；净利润-440.64万元。
单位：万元、%
经营性指标 | 全年预算数 | 全年执行数 | 完成率 | |
三江农场 | 资产总额 | 11954.80 | 13903.99 | 116.3% |
营业收入 | 809.61 | 1326.83 | 163.89% | |
营业成本 | 1367.27 | 1441.59 | 105.44% | |
利润总额 | 37.36 | 35.84 | 95.93% |
（二）2024年1-12月份三江农场资产总额13903.99万元，完成年度预算116.3%，较年初增长667.76万元，上涨5.04%；营业总收入1326.83万元（包含土地承包收入167.43万元、场地租金收入5.41万元、管区土地租金265.02万元、生态补偿费收入649.04万元、生态修复项目农场投资款142.76万元，渔光互补项目征地建塘补偿款97.17万元），完成年度预算163.89%；营业成本1441.59万元（含土地承包支出14.42万元、管区租金返还成本267.08万元、资产代管费1149.06万元、评估咨询费1.24万元、青苗补偿款7.50万元，蓝碳项目支出2.29万元），完成年度预算105.44%；税金及附加7.62万元、管理费用84.91万元、财务费用-41.15万元、其他收益30.45万元，信用减值损失3.77万元；利润总额35.84万元，完成年度预算95.93%；净利润-54.69万元。
（三）三公经费开支情况
1.业务招待费0万元；
2.公务车辆运行费用16.03万元（其中：油料费8.07万元，修理费4.12万元，保险及年审费3.38万元，车辆其他费用0.46万元）；
3.因公出国（境）费用0万元。
海口市三江农场 海口市三江农场发展控股有限公司
2025年3月5日